广告区域

广告区域

就在节前,一个新的市场逻辑出现了!

网络热点04-02阅读:640评论:0

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  来源:证券市场周刊市场号

  本刊编辑部丨齐永超

  4月2日,在距离清明小长假的倒数第二个交易日,市场的投资逻辑又有了新的变化,整体呈现缩量整固,“跷跷板”效应再次出现——前期领涨的AI、机器人、小米汽车等概念股分化,与之相对,化工、有色金属等与经济复苏紧密相关的顺周期板块则强势崛起。事实上,除了经济数据向好修复,化工股的背后逻辑还与近期的多个热门题材紧密相关,如飞行汽车。

  li

  顺周期爆发

  分散染料概念涨爆了

  4月2日,市场交投并不算活跃,但也不影响一些主线题材的“强势发挥”。近日,多项经济数据公布,如3月份的官方PMI数据为50.8,整体回升向好。这也意味着整体经济进一步向好修复的预期增强,化工资源品补库需求增加,在这种环境下,市场的关注领域也进一步由有色金属扩展至化工。

  分散染料就是资金重点关注的一个化工分支。

  4月2日,分散染料概念板块强势崛起,当天大涨超7%,盘中涨幅更是一度超过8%。板块内个股收出批量涨停,如七彩化学(维权)均收出“20cm”涨停,世龙实业(维权)、百合花、万丰股份、亚邦股份等均收出“10cm”涨停,部分个股更是连续两个交易日收出涨停,如万丰股份、亚邦股份,两家公司股价均于4月1日~4月2日连续两个交易日上涨10%。

  观察来看,分散染料概念股中,除了部分个股表现强于市场,多数个股此前则均为跑输市场,且处于相对市场低位状态,如百合花(见图1)。它们近期的股价反弹一定程度上反映出了其本身有较强的补涨需求。

就在节前,一个新的市场逻辑出现了!

  分散染料上游为石油化工以及有机硅行业,下游应用领域则为纺织行业以及印染等。

  据百川盈孚3月29日的研究观点称,随着外贸市场逐渐恢复,下游印染接单情况或有所好转,采购染料积极性提高,需求端支撑尚可,各染料企业出货难度有所缓解。

  在分散染料概念异动的背后,化工板块中的其他多个细分领域也在今日异动上涨,如磷概念、聚偏二氟乙烯(PVDF)、草甘膦、氟、化肥等概念。

  化工属于典型的顺周期行业,当经济出现向上拐点时,往往具有更强的业绩与市场弹性。此前顺周期品种主要为通胀之下涨价逻辑,由黄金传导到有色金属再到油气。近期三桶油的异动,昨日寒锐钴业20%涨停,频频吸引投资人的眼球,这一主线持续获得资金关注。

  在当前的2023年年报窗口期,批量公司发布了业绩预告或正式年报,不少公司业绩迎来了显著修复增长。据我们据此筛选了一份绩优股名单,进一步观察来看,它们其中一部分正在走主升浪行情,一部分则还处于相对低位但已经出现突破放量迹象。

  另外值得一提的是,不少绩优化工股同时具有当前被市场密切关注的热门概念,如PEEK材料、AI算力等,自2月6日市场反弹以来,它们整体实现了领跑市场的表现。

  有关完整信息内容可扫描(附表)二维码【免费】获取。

就在节前,一个新的市场逻辑出现了!

  低空经济概念加持

  化工股另一个逻辑在起作用

  又涨停了!4月2日,华生科技收出了自3月21日以来的第9个涨停,期间累计上涨135%。观察显示,公司主营业务为塑胶复合材料,属于化工品类范畴。而在公司股价异动上涨背后,或与市场将其归于低空经济有关,不过,华生科技也已对此澄清表示,公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务。

  市场对于低空经济的热捧已经延续了相当一段时间。4月2日,除了属于顺周期的化工资源股,低空经济这一个主线也在迎来活跃表现,虽然盘中呈现了分化承压,但不少概念股仍收出了10%甚至以上的涨幅。近日,《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》印发,也进一步刺激了低空经济概念的反复活跃。

  而该主线的炒作逻辑也出现了一些新的变化,如从之前的飞行汽车整车、飞控系统、动力能源系统等,进一步扩散至结构件以及装配件等领域的相关化工制品以及原材料。

  边惠宗表示:低空经济政策给力,利好不断,政策端+产业端的推进,非常类似于10年前的新能源车,这个万亿赛道很有可能复刻新能源车的成长路径。

  在低空经济持续火热背后,不少化工股也与之存在着紧密关联,如分散染料概念股建新股份,据其称,公司在复合材料领域的研发方向以单体为主,主要应用于航空复合材料中的固化剂和增韧剂。公司投资参股的河北建新飞行汽车,已与斯洛伐克Klein Vision签署涉及飞行汽车AirCar的相关合作协议。

  低空经济的发展,对eVTOL飞行器自身的轻量化提出了更高的要求。碳纤维复合材料可以有效起到轻量化的作用,是低空经济轻量化的重要核心材料。民生证券表示,远期低空经济有望成为碳纤维下游需求又一增长极,同步关注其他新材料如芳纶、PEEK、胶粘剂、玻纤等领域。不少化工企业即在相关领域不断加码布局。

  如化工企业吉林化纤表示,飞行汽车作为碳纤维应用的一个重要领域,公司将促进碳纤维更多的应用到该产业链中。其另外表示,公司对于低空经济已有布局,与亿航等企业均有合作。从二级市场来看,自2月6日以来,公司股价即开启了低位上涨模式,至今已累计反弹超过70%(见图2)。

就在节前,一个新的市场逻辑出现了!

  据双一科技称,公司模具产品为生命周期内可重复利用的生产装备,可应用于低空飞行器和飞行汽车等产品玻纤、碳纤复合材料壳体的生产。其中,飞行汽车项目,公司已供货的产品为飞行汽车的飞行器外蒙皮和内置模具。4月2日,公司股价一度上涨近20%,2月6日以来已累计上涨130%。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

网友评论